Проект «Я - трейдер»
в
Чебоксарах
Григорий Алексеев
Занимается инвестиционной деятельностью с 2002 года.
В работе на рынках использует несколько стилей торговли: интрадей среднесрочная и долгосрочная торговля, робототорговля, арбитраж.
Ведущий семинара «Торгуйте акциями легко», курса «Основы биржевой торговли», курса «Школа трейдера», семинара «Торговый режим «Т+2»: особенности, преимущества, новые возможности», семинар «Роботорговля возможности, преимущества, переспективы», семинар «Сделки на фьючерсах и опционах — многократное увеличение доходности при контролируемом риске», «Как заработать в кризис», «Личные финансы», «Технический анализ», проводит индивидуальные занятия.


подробно о проекте

План занятий
Профессиональная подготовка трейдеров
Тема 1. Инструменты рынка ценных бумаг
  • Виды ценных бумаг и их характеристика (Документарные и бездокументарные ценные бумаги).
  • Государственные ценные бумаги.
  • Акции, их виды и классификация. Виды стоимости акций. Способы оценки акций.
  • Роль акции в управлении предприятием.
  • Производные финансовые инструменты.
Тема 2. Инфраструктура рынка ценных бумаг
  • Фондовые биржи. Основные российские торговые площадки.
  • Регистраторы (реестродержатели). Функции, цели, задачи и принципы работы.
  • Депозитарии. Функции, цели, задачи и принципы работы.
  • Расчетно-торговые системы. Функции, цели, задачи и принципы работы.
  • Аукцион открытия, режим торгов Т+2, аукцион закрытия, режим основных торгов.
Тема 3. Методы торговли на фондовом рынке
  • Торговые возможности брокерского счета: заработок на росте и падении котировок.
  • Маржинальная торговля. Дополнительная возможность – торговля с увеличенным плечом.
  • Комиссия брокера и биржи.
  • Основные принципы торговли, понятие таймфрейм. Виды торговых таймфреймов, параметры выбора.
  • Краткосрочная, среднесрочная и долгосрочная торговля. Торговля «внутри дня», высокочастотная торговля — скальпинг.
  • Формирование портфеля финансовых инструментов. Принципы диверсификации.
  • Понятие, виды и модели формирования портфеля ценных бумаг.
  • Инвестиционный портфель ценных бумаг.
  • Спекулятивный портфель ценных бумаг.
  • Индексное инвестирование. Методы управления портфелем ценных бумаг.
Тема 4. Организация интернет-трейдинга
  • Виды заявок, способы подачи заявок (лимитированные, рыночные).
  • Стоп-приказы. Контроль рисков.
  • Маржинальная торговля. (Уровень маржи. Ограничительный уровень. Плечо).
  • Способы передачи заявок брокеру. Особенности выставления заявок по телефону и через. терминал.
  • Доступ к торгам через интернет-приложения.
  • Особенности заключения сделок через интернет: преимущества и недостатки.
  • Информационные ресурсы торговли. Фундаментальный и технический анализ.
Тема 5. Торговый терминал АЛОР-Трейд
  • Запуск и первичная настройка терминала АЛОР-Трейд.
  • Знакомство с торговым терминалом АЛОР-Трейд, основные рабочие окна: назначение и функциональные возможности.
  • Настройка рабочего пространства в терминале.
  • Типы торговых приказов: рыночный и лимитированный.
  • Особенности выставления заявок по неликвидным инструментам.
  • Особенности настройки графического отображения котировок ценных бумаг.
  • Использование в торговле и анализ данных из окна «все сделки».
  • Контроль совершаемых сделок.
  • Отслеживание собственных денежных средств и позиций.
  • Построение графиков по отдельным инструментам и вывод дополнительных технических индикаторов.
  • Отображение цен акций на графиках и в таблицах.
Тема 6. Практические занятия с торговым терминалом
  • Закрепление полученных навыков и самостоятельная работа с терминалом АЛОР-Трейд.
  • Определение потенциального риска и дохода.
  • Определение точек входа и минимизация риска.
  • «Чтение» заявок в стакане, сделки свершаемые участниками торгов.
  • Основные периоды активности цены.
  • Подбор индивидуальной торговой стратегии.
  • Необходимость выработки и исполнения правила торговли (стратегия).
  • Психологические особенности трейдинга.
  • Возможные воздействия внутренней и внешней среды рынка.
Тема 7. Облигации как инструмент с гарантированной доходностью
  • Основные понятия и данные об облигациях.
  • Виды облигаций, основные отличия, характеристика облигаций.
  • Государственные ценные бумаги.
  • Корпоративные облигации. Виды корпоративных облигаций.
  • Рейтинговая оценка облигаций.
  • Риски облигаций. · Доходность к погашению.
  • Понятие дюрации. · Торги облигациями в терминале АЛОР-Трейд.
Тема 8. Налогообложение на финансовом рынке
  • Законодательная база. Основные виды налогов и ставки
  • Налогообложение резидентов и нерезидентов.
  • Определение налоговой базы по операциям с ценными бумагами.
  • Сальдирование финансовых результатов по определенным категориям финансовых инструментов.
  • Предоставление налоговых вычетов, перенос убытков.
  • Порядок удержания налога на доходы физических лиц.
  • Порядок возмещения излишне удержанного налога на доходы физических лиц.
  • Налоговый агент. Функции, цели, задачи.
Тема 9. Биржевой анализ
  • Виды анализа: фундаментальный и технический, отличия, основные подходы и преимущества.
  • Аксиомы технического анализа
  • Классификация технического анализа.
  • Фундаментальный анализ. Основные показатели.
  • Мультипликаторы фундаментального анализа: EBITDA, P/E, EPS, ROE, Cash Flow.
  • Принципы расчета выплаты дивидендов.
  • Работа на быстром и высоковолатильном рынке.
  • Работа на неликвидном рынке.
  • Работа Спекулянтов, Краткосрочных инвесторов, Долгосрочных инвесторов.
  • Игры на открытии и действия overnight -спекулянта.
Тема 10. Основы риск-менеджмента
  • Способы управления рисками.
  • Рыночные риски: определения и классификация.
  • Доходность и волатильность.
  • Концепция Value-at-Risk (VaR).
  • Определение размера торговой позиции.
  • Определение риск-параметров сделки.
  • Определение и расчет риск-параметров дневного результата.
  • Особенности риск-менеджмента при маржинальной торговле.
  • Отложенные ордера как способ контроля рисков в трейдинге.
  • Диверсификация рисков и принципы формирования инвестиционного портфеля.
Тема 11. Алор ФАСТ
  • Назначение программы.
  • Интерактивный стакан:отображение последовательности сделок; отображение направления последней сделки; профиль рынка (общий, по покупкам и продажам); выставление и снятие заявок через интерактивный стакан.
  • Тиковый график: гистограмма объемов прошедших сделок; гистограмма объемов выставленных заявок; отображение объёма сделки в тике.
  • Виды торговых операций доступных в программе; · Автоматизация риск-менеджмента.
  • Тайм-менеджмент позиций.
  • Автоматизированный Трейлинг-стоп.
  • Автоматизация фиксации прибыли.
  • Настройка интерфейса программы.
  • Использование горячих клавиш для совершения операций и контроля позиций.
Тема 12. Инструментов срочного рынка
  • 12.1. Фьючерсные контракты
  • Характеристика фьючерсных контрактов.
  • Различия между срочным рынком и спот-рынком.
  • Гарантийное обеспечение. Вариационная маржа.
  • Основные операции с производными ценными бумагами.
  • Фьючерсы на драгоценные металлы, нефть, валюты
  • 12.2. Опционы · Основные характеристики опционных контрактов.
  • Опционы на фьючерсы акций. Валютные опционы.
  • Валютные свопы.
  • Основные опционные стратегии.
Тема 13. Периоды активности цены, интерпретация новостей, влияние зарубежных бирж
  • Открытие торгов на Московской бирже. Формирование цены открытия.
  • Интенсивность причины и дальнейшие тенденции.
  • Торговля других бирж и влияние на ход торгов Московской биржи.
  • Время выхода статистических новостей по России и Европе. Реакция, развороты, коррекции.
  • Периоды снижение биржевой активности.
  • Выход статистических данных по Америке. Ложные и истинные движения.
  • Общие экономические новости. Войны, теракты. Ожидаемые новости, реакция рынка.
  • Новости компаний. Время выхода новостей, определение ключевых событий.
Тема 14. Платформа технического анализа Xtick
  • Основные окна и инструменты.
  • Работа в программном комплексе и построение торговых систем.
Тема 15. Классический технический анализ
  • Построение графиков: история, принципы построения.
  • Основные виды графиков (Линейный. Бары. Японские свечи. Крестики-нолики): особенности, преимущества и недостатки.
  • Торговые интервалы и выбор подходящего таймфрейма для торговли.
  • Тренды, классификация, принципы формирования и построения.
  • Фазы трендов и принцип торговли.
  • Структура тренда (Импульс. Коррекция. Соотношение импульса и коррекции).
  • Основные ценовые диапазоны.Основные модели технического анализа.
  • Наиболее вероятные фигуры внутри дня: .«треугольник», «голова и плечи», «флаг», «двойная вершина», «тройная вершина», «двойное дно» и другие модели разворота и подтверждения тенденций, принципы формирования, интерпретация.
  • Свечной анализ. Основные модели свечного анализа.
  • Модели разворота и модели продолжения тенденции.
Тема 16. Спекулятивные операции с применением платформ технического анализа
  • Коридорная стратегия. Трендовая стратегия.
  • Определение поддержки сопротивления.
  • Тактика игры в коридоре. Пробои ценового канала ложный или истинный.
  • Защитные приостановки.
  • Определение границ тренда (восходящего \ нисходящего).
  • Торговля в направлении тренда и на откатах.
  • Прорыв тренда и признаки его разворота.
  • Работа в боковиках.
Тема 17. Проектирование и построение торговых систем
  • Виды торговых стратегий.
  • Планирование сделки.
  • Открытие и сопровождение позиций, размещение стоп- приказов (Take-Proffit и Stop-loss).
  • Параметры построения торговых стратегий.
  • Обзор программы для технического анализа Xtick Extreme и техника работы с ней. Создание шаблонов с четкими сигналами на вход и выход из позиций.
  • Психологические аспекты торговли. Основные ошибки трейдеров.
  • Дневник трейдера.
Тема 18. Применение технического анализа на практике
  • Классификация и виды индикаторов.
  • Экспоненциальная, простая и взвешенная скользящая средняя. Принцип действия. Применение внутри дня, период настройки
  • MACD; - Объем; Осциллятор объема; Дивергенция. Индекс относительной силы RSI. Demarker, Стохастический осциллятор и индекс. Спреды. Aroon. Фракталы. Индикатор Pivot Points. «Bollinger – Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Принцип действия, интерпретация.
  • Теория торговли от ГЭПов.
Тема 19. Инструменты Фибоначчи. Построение
  • Последовательность Фибоначчи.
  • Понятие и определение уровней Фибоначчи.
  • Правила построения Расширения и Коррекции Фибоначчи.
  • Анализ Коррекции Фибоначчи. Порядок совершения операций и минимизация рисков.
  • Уровни расширения Фибоначчи. Порядок совершения операций и минимизация рисков.

Принять участие в проекте

Начало 25 июня
осталось 7 мест